Laporan juruwang

Aliran tunai organisasi hendaklah sentiasa direkodkan dan didaftarkan dengan betul. laporan juruwang terdiri dihantar ke jabatan perakaunan. Sesetengah organisasi lebih suka untuk mempercayai semua imam pengiraan akauntan, laporan juruwang jadi ada sebenarnya ia. disiplin tunai memerlukan pendaftaran betul semua dokumen dan pengiraan.

laporan juruwang dihasilkan di mana-mana pergerakan secara tunai: pembayaran gaji, pembayaran perjalanan, bayaran bil, dan lain-lain laporan dan kandungan buku tunai longgar-daun harus sama. untuk merakam program sering mengandungi dijana secara automatik semasa borang kemasukan data. Di dalam buku laporan perakaunan juruwang-operator adalah kedua-dua salinan longgar-daun. Dalam membuat berita penting yang memasuki jumlah dokumen, jumlah urus niaga, nama, tarikh pembedahan. Menggunakan semua dokumen yang menunjukkan pergerakan wang. Apabila mengeluarkan laporan dilampirkan pesanan tunai (P № KO-2). Kepada cara kemasukan digunakan pesanan tunai tunai (P № KO-1). gaji terbitan lampiran tetap Payroll (P № T-53).

laporan juruwang adalah wajar untuk mengekalkan log yang berasingan atau di dalam folder. Maklumat ditambah secara kronologi. Setiap akhir tempoh (tahun, bulan, suku) maka disebut satu persatu senarai, dijahit dan ditandatangani. Menunjukkan bilangan helaian, termasuk Semua kenyataan, perakuan, waran.

laporan juruwang - "cermin" longgar-daun, tetapi dengan lebih mendalam, maklumat yang dilanjutkan. Pada rekod, meletakkan juruwang tandatangannya pada daftar tunai - Pengarah (kepala) atau Ketua Akauntan.

Juruwang mesti membentuk melaporkan CM F-6, dengan arahan daftar tunai kaunter, jumlah hasil setiap giliran (hari bekerja).

Sebagai perlu diselesaikan dengan merujuk, melaporkan juruwang-pengendali? Pertama, nyatakan butir-butir:

1) Nama;

2) nombor pengenalan (TIN);

3) nama lokasi unit struktur;

4) Daftar tunai (model nombor (pendaftaran, kilang)).

Seterusnya, nyatakan program yang menghubungkan daftar tunai dengan komputer (jika ada). nombor siri sijil mesti sepadan dengan nombor Z-laporan.

Lajur pertama nombor daftar Z-laporan (pada penghujung syif atau hari bekerja). Ketika mengeluarkan pelbagai Z-laporan setiap hari (atau setiap syif), rakaman itu dibuat dalam perintah.

Dalam ruang kedua meletakkan beberapa jabatan, dan lain-lain - bahagian. Graf keempat dibiarkan kosong. Graf kelima harus mencerminkan bacaan kaunter tunai (Menulis ringkasan), keenam - tanda-tanda pada akhir peralihan (hari bekerja).

Rekod dalam ruang yang ketujuh daripada jumlah itu, yang mencerminkan kaunter (Ruble, sen). Angka ini harus sesuai dengan perbezaan graf 6 dan 5. Ini termasuk bayaran balik (ralat cek), yang ditunjukkan secara berasingan dalam ruang kelapan (sengkang akan dimasukkan ke dalam ketiadaan pulangan).

tiang kesembilan dan kesepuluh disediakan untuk nama-nama ketua jabatan dan tandatangannya. Jika kerajaan tidak kasir, tandatangan mesti menyampaikan juruwang hasil peniaga.

Lajur "Jumlah" perlu DUPLICATE disebut di ruangan tujuh dan lapan maklumat. Selanjutnya menunjukkan (hanya dengan perkataan) jumlah sebenar kutipan (mewakili perbezaan indeks bagi ruangan tujuh dan lapan). Selepas perakuan itu hendaklah dimasukkan dalam tunai data waran (kredit), dikeluarkan pada hari penghantaran hasil produk (number, tarikh). Kemudian nyatakan bank yang mengeluarkan nombor resit (selepas mengambil wang).

FAQ F CM-6 adalah perlu untuk memastikan ketua tandatangan, ketua juruwang dan pelanggan sokongan.

syarikat perkhidmatan Bank boleh pada bila-cek masa perakaunan tunai, menuntut untuk memeriksa dokumen. Bank disediakan buku tunai dengan laporan juruwang.