Sampel perintah pembayaran. Mengisi perintah pembayaran cukai

Bentuk perintah pembayaran yang diluluskan dengan Peraturan Bank Negara №383-P. dokumen ini boleh didapati untuk pemilik wang mengenai pemindahan mereka kepada penerima. Pelaksanaan melaksanakan itu dalam tempoh yang berkanun atau tempoh yang lebih pendek. pemprosesan pesanan segera dilakukan sesuai dengan syarat-syarat kontrak dalam perkhidmatan akaun atau perniagaan amalan berkenaan dalam amalan institusi kewangan. Pertimbangkan sampel perintah pembayaran selanjutnya lanjut.

dokumen fungsi

Tujuan perintah pembayaran mungkin berbeza. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk memindahkan dana:

• Untuk kerja-kerja yang dilakukan, produk yang dibekalkan, perkhidmatan yang diberikan.
• Belanjawan semua peringkat dan dana tambahan belanjawan.
• Untuk kembali atau kemudahan pinjaman (pinjaman) / deposit dan caj faedah di atasnya.
• Dalam tujuan lain yang ditetapkan dalam kontrak atau undang-undang.

Sampel perintah pembayaran juga boleh digunakan untuk memindahkan pendahuluan bagi perkhidmatan, barangan, atau pekerjaan untuk pemindahan berkala dana.

Perintah am

perintah borang pembayaran (OKUD 0.401.060) diterima oleh bank, tanpa mengira adanya dana di akaun pelanggan. Eksekutif yang bertanggungjawab (pekerja bank) cek kesahihan dokumen itu. Semua menerima salinan, kecuali yang terakhir, dalam "yang perlu dilakukan. Untuk bank" menunjukkan tarikh dokumen itu datang kepada institusi kewangan. Dalam bentuk yang terakhir dalam "Nota bank" dicap, tarikh penerimaan pelaku dan tandatangannya. salinan ini dikembalikan kepada pelanggan dan berfungsi sebagai pengesahan penerimaan perintah untuk memindahkan dana.

Sedikit atau tidak ada wang dalam akaun

Jika amaun yang pada pelanggan p / s tidak memadai, dan dalam perjanjian dengan bank tidak ditetapkan syarat-syarat pembayaran balik dokumen penyelesaian yang melebihi dana yang ada pada a / c, semua selesai sampel perintah pembayaran yang masih dari artis, ditambah ke dalam fail untuk kunci kira-kira cq. №90902. Di sebelah depan di bahagian atas sebelah kanan pada semua salinan cap itu dimasukkan ke dalam mana-mana bentuk tindakan ini dengan petunjuk tarikhnya. Pelaksanaan perintah dalam kes ini dijalankan sekurang-kurangnya dalam perintah penerimaan dana, yang ditubuhkan oleh undang-undang.

pembayaran balik sebahagian

Jika pembayaran separa dijalankan perintah, pelarian dalam fail, bank menggunakan perintah f. 0401066. Cara di mana ia dibuat dan dilaksanakan, sepadan dengan peraturan yang ditetapkan untuk bentuk reka bentuk dokumentasi. Dalam merangka perintah itu dalam lajur "Nota bank" dicop institusi kewangan, tarikh, tandatangan artis. Salinan pertama hendaklah disahkan oleh pegawai yang menyelia.

rakaman

Dalam kes pembayaran balik sebahagian daripada perintah itu di atas dokumen yang di sebelah kanan atas adalah tanda yang sepadan. Rekod pembayaran (nombor siri, tarikh dan perintah bilangan, jumlah, dan seluruh tandatangan) dilakukan oleh pekerja bank (eksekutif yang bertanggungjawab) di belakang. Apabila perintah pembayaran penuh untuk semua salinan dalam "Pelupusan kad akaun" menunjukkan tarikh di mana pembatalan yang dilakukan. Jika pembayaran separa meletakkan bilangan apabila pembayaran terakhir dibuat.

Cara mengisi perintah pembayaran

Mari kita kaji struktur dokumen itu. syarat mandatori perintah pembayaran:

1. Nama. Ia dimasukkan ke dalam kotak 1.
2. Nombor 401.060 OKUD OK 011-93. Beliau dinyatakan dalam ruang kedua.
3. nombor pesanan pembayaran. Ia meletakkan dalam beberapa bidang 3. meletakkan nombor. Jika ia terdiri daripada lebih daripada tiga digit, maka pemindahan wang melalui perintah pembayaran sampel sistem Central dikenalpasti oleh digit terakhir ke-3, yang mesti berbeza daripada "000".
4. Setakat ini. Ia dimasukkan ke dalam kotak 4. Ini adalah bilangan, tahun dan bulan. Butir-butir perintah pembayaran itu boleh ditanda dengan nombor sahaja, atau nombor dan tahun - dalam angka dan bulanan - dalam perkataan.

Lihat penterjemahan

Dengan pengenalan dalam pengiraan teknologi komputer adalah perubahan dalam perintah pembayaran. Sebagai contoh, sebelum ini dalam dokumen yang dikemukakan di pejabat Bank Negara bagi pelaksanaan telegraf dan caj pos cara, dicap, masing-masing, "CW" atau "mail". Apabila menggunakan borang elektronik pengiraan meletakkan "elektron". Dalam kes lain, bidang 5 tidak diisi.

jumlah

Dalam 6 ia ditandakan dengan huruf besar kata-kata dari awal barisan. jumlah yang dinyatakan di dalam Rubles. Ia tidak dibenarkan singkatan "h.", "Rub.". perkataan dieja sepenuhnya. angka Penny menunjukkan. Perkataan ini juga tidak dikurangkan. Jika sen dalam jumlah tidak, mereka tidak boleh menulis sama sekali, dan selepas "RUR" meletakkan "=". Dalam tempoh 7 nombor diletakkan. Dalam kes ini, jumlah sen RUR dipisahkan "-". Seperti dalam kes sebelum ini, jika nombor adalah integer, kemudian sen yang boleh ditinggalkan dengan meletakkan tanda yang sama "=".

pengurus

Dalam tempoh 8 menunjukkan nama wang pembayar. Selain itu menuliskan nombor akaun peribadi, nama dan lokasi (pendek) yang disediakan untuk institusi kewangan, cawangan, jika pembayaran itu dilakukan melalui akaun dibuka pada pihak Bank (unit). Dalam bidang yang meletakkan bilangan 9 l / s, dibentuk mengikut RAS di Bank Negara dan institusi kredit yang beroperasi di Persekutuan Rusia. Maklumat ini boleh ditinggalkan jika institusi kewangan atau perbuatan cawangannya sebagai pembayar.

Bank

Dalam 10 memahatkan nama dan tempat lokasi organisasi kredit (cawangan) pejabat atau Bank Negara, yang BIC dinyatakan dalam item 11. Jika pembayar menyokong institusi kewangan, yang hadir dalam nama lajur 8, ia masuk semula selaras 10. BIC Bank bidang 11 menunjukkan mengikut "Buku Rusia BIC". Selaras 12, masukkan nombor akaun yang disediakan untuk institusi kewangan pembayar. Meletakkan nombor wartawan itu. akaun (sub-akaun), yang dibuka kepada penubuhan Bank Negara. Medan ini tidak boleh diisi, jika pelanggan pembayar bertindak, yang tidak adalah sebuah institusi kredit atau gabungannya.

penerima

Bidang 13 menunjukkan nama dan lokasi institusi kewangan, cawangan atau Bank Negara institusi itu, BIC yang dimasukkan dalam baris 14. Jika syarikat kad kredit bertindak sebagai penerima (unit), yang merupakan nama yang diberikan kepada p. 16, tajuk yang sesuai ke dalam ruang 13 lagi. Dalam organisasi perbankan BIC 14 put penerima mengikut kepada "Buku." Line 15 menunjukkan bilangan wartawan itu. akaun, buka syarikat kewangan (cawangan) di Bank Negara. Jika pelanggan penerima bertindak, yang tidak adalah sebuah institusi kredit, bidang itu tidak diisi. Line 16 menentukan nama subjek, yang ditujukan kepada terjemahan. Sekiranya bayaran dibuat melalui akaun syarikat pihak ketiga, menunjukkan bilangan l / s.

bidang 18-24

Dalam "Jenis operasi" hendaklah menunjukkan kod itu mengikut kaedah-kaedah perakaunan terpakai di Bank Negara atau institusi kredit dalam wilayah Persekutuan Rusia. Line "Tempoh Pembayaran" 19 tidak boleh diselesaikan sebelum arahan Bank Negara. Bidang 21 menunjukkan urutan penterjemahan bermakna mengikut undang-undang. Rentetan ini tidak boleh diisi dalam kes-kes yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan dokumen Bank Pusat. Selama 22 tidak sesuai dengan garis panduan Bank Negara Malaysia. Rizab talian 23 dipenuhi dalam kes-kes yang diperuntukkan dalam peraturan-peraturan Bank Negara. Dalam bidang 24 menunjukkan nama produk, perkhidmatan yang diberikan, dilaksanakan kerja-kerja. Dalam baris yang sama adalah tarikh dan bilangan kontrak, dokumen penghantaran dimasukkan. Cukai berdiri sendiri atau rujukan kepada fakta bahawa dia akan dikenakan. Bidang ini juga boleh dinyatakan dan maklumat yang perlu lain, termasuk masa pembayaran di bawah kontrak.

Tandatangan dan cop

Dalam 43 pembayar meletakkan setem (jika ada) kepada model, organisasi perbankan yang diisytiharkan, cawangan atau agensi Bank Negara. On line 44 wakil orang (atau pelanggan) tanda-tanda. Ke-45 Field Setem (Setem) syarikat kredit (cawangan) pejabat atau Bank Negara, bertarikh dan ditandatangani oleh artis (pegawai yang bertanggungjawab).

Maklumat tentang kemasukan / pembatalan

Line 62 menunjukkan bilangan yang dimaksudkan oleh perintah pembayaran itu diterima oleh bank pembayar. Maklumat yang dimasukkan mengikut cara yang ditetapkan untuk medan "Tarikh". Nombor talian 71 diletakkan, apabila dilaksanakan akaun debit. Mengira diisi oleh kaedah-kaedah yang disediakan untuk "tarikh". Lines 60-61 diletakkan INN penghantar dan penerima dana, masing-masing.

Baru kepada perintah pembayaran

Semakan terhadap dokumen perakaunan diperkenalkan pada tahun 2014. Ia berkaitan dengan nyatakan butir-butir mengenai pemindahan cukai pendapatan peribadi, jumlah premium STS UTII dalam FFOMS, FSS. FIU. Mengisi dalam pembayaran tugasan cukai dijalankan mengikut prosedur yang diluluskan oleh Kementerian Order Kewangan. Bidang nilai 104 sesuai dengan CSC. Ruangan 105 menunjukkan kod OKTMO OKATO sebaliknya. saiz - 8 aksara (untuk Kementerian Pertahanan atau kawasan mezhnaselennyh) atau 11 (untuk penempatan).

Apabila pembayaran pesanan mengisi cukai dijalankan di atas kertas, selaras 6 menunjukkan jumlah dalam perkataan. Dalam dokumen elektronik hanya dikira angka. Dalam ruang 21 diletakkan 5. Dalam tempoh 24 memasukkan maklumat mengenai pemindahan dana kepada dana tambahan belanjawan dan bajet. Sebagai contoh, anda boleh menentukan nama singkatan, nombor pendaftaran pertubuhan. Apabila menyenaraikan cukai tertentu boleh memahatkan namanya dan menetapkan tempoh yang baginya dia dibayar. Jumlah watak-watak tidak boleh melebihi 210. Pastikan anda menentukan bulan dengan pembayaran premium insurans yang mana mereka disenaraikan. Jika anda tidak, maka di hadapan tertunggak Kumpulan Wang akan menghantar jumlah ini untuk membayar balik.